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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 5 014.00 | 26.00 | 5 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 728.00 | | 1 203 728.00 | 1 203 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 456.00 | 5 014.00 | 2 708 443.00 | 2 713 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 514.00 | | 627 514.00 | 627 514.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 337.00 | | 630 337.00 | 630 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 795.00 | 5 014.00 | 3 338 780.00 | 3 343 795.00 |
CU Autres participations | 1 499 996.00 | | 1 499 996.00 | 1 499 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DG Autres réserves | 1 089 634.00 | | | 1 089 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 170.00 | | | 1 977 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 979.00 | | | 953 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 609.00 | | | 1 361 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 780.00 | | | 3 338 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 609.00 | | | 1 361 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 119.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 530.00 | | | 232 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 927.00 | | | 810 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 976.00 | | | 795 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 759.00 | | 403 729.00 | 2 709 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 703 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 030.00 | 2 713 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 5 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 042.00 | | | 405 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 056.00 | | 403 729.00 | 2 300 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 893.00 | 13 120.00 | 226 998.00 | 218 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 893.00 | 13 120.00 | 226 998.00 | 218 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 729.00 | | 1 203 729.00 | 1 203 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 627 515.00 | 627 515.00 | | 627 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 953 980.00 | 953 980.00 | | 953 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 051.00 | 630 292.00 | 1 203 759.00 | 1 834 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 610.00 | 1 361 610.00 | | 1 361 610.00 |