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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 020.00 | 7 888.00 | 187 132.00 | 195 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 413.00 | 7 888.00 | 224 525.00 | 232 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
DH Report à nouveau | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | -5 226.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 141 243.00 | 145 480.00 | | 141 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 6 796.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 460.00 | 62 840.00 | | 70 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 552.00 | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168.00 | 1 113.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 282.00 | 71 302.00 | | 83 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 525.00 | 216 783.00 | | 224 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 282.00 | 71 302.00 | | 83 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 881.00 | -2 435.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 194.00 | 27 002.00 | | 20 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 431.00 | 32 228.00 | | 24 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | -5 226.00 | | -4 236.00 |