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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 020.00 | 7 888.00 | 187 132.00 | 195 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 712.00 | 7 888.00 | 219 824.00 | 227 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | -5 226.00 | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 028.00 | -4 236.00 | | -17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 124 214.00 | 141 243.00 | | 124 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 056.00 | 70 460.00 | | 90 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 553.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 4 168.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 609.00 | 83 282.00 | | 95 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 824.00 | 224 525.00 | | 219 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 609.00 | 83 282.00 | | 95 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | -3 881.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 20 194.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 029.00 | 24 431.00 | | 22 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 028.00 | -4 236.00 | | -17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |