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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 020.00 | 7 888.00 | 187 132.00 | 195 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 293.00 | 7 888.00 | 219 405.00 | 227 293.00 |
CU Autres participations | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
DH Report à nouveau | -26 492.00 | -9 463.00 | | -26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 471.00 | -17 028.00 | | -7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 116 743.00 | 124 214.00 | | 116 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 651.00 | 90 056.00 | | 96 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 552.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 661.00 | 95 609.00 | | 102 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 405.00 | 219 824.00 | | 219 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 661.00 | 95 609.00 | | 102 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 771.00 | -811.00 | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471.00 | 22 029.00 | | 7 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 471.00 | -17 028.00 | | -7 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |