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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 020.00 | 7 888.00 | 187 132.00 | 195 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 514.00 | 7 888.00 | 220 626.00 | 228 514.00 |
CU Autres participations | 179 132.00 | | 179 132.00 | 179 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 943.00 | 141 906.00 | | 107 943.00 |
DH Report à nouveau | | -26 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 334.00 | -7 471.00 | | -11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 105 408.00 | 116 743.00 | | 105 408.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 567.00 | 96 651.00 | | 107 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 010.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 5 000.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 217.00 | 102 661.00 | | 115 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 626.00 | 219 405.00 | | 220 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 217.00 | 102 661.00 | | 115 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -3 771.00 | | -394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334.00 | 7 471.00 | | 11 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 334.00 | -7 471.00 | | -11 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 020.00 | | 84.00 | 195 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 195 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 7 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | 84.00 | 7 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 132.00 | | | 179 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |