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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 7 635.00 | 17 932.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 687.00 | 7 635.00 | 18 052.00 | 25 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 059.00 | 7 635.00 | 83 424.00 | 91 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 427.00 | -24 849.00 | | 10 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 36 077.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 19 741.00 | 19 227.00 | | 19 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 3 692.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 1 485.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 4 513.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 682.00 | 23 570.00 | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 683.00 | 33 660.00 | | 63 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 424.00 | 52 887.00 | | 83 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 396.00 | 30 511.00 | | 34 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 90.00 | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 1 128.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -1 128.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 405.00 | 235 487.00 | | 212 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 892.00 | 199 410.00 | | 211 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 36 077.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 453.00 | | 17 233.00 | 8 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 17 233.00 | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 3 445.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 445.00 | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 842.00 | 5 754.00 | 24 087.00 | 29 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158.00 | | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 792.00 | 27 672.00 | 120.00 | 27 792.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 483.00 | 34 396.00 | 24 087.00 | 58 483.00 |