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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 3 014.00 | 10 298.00 | 13 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 312.00 | 3 014.00 | 10 298.00 | 13 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 446.00 | 3 014.00 | 58 433.00 | 61 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 089.00 | 10 941.00 | | 12 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 332.00 | 1 148.00 | | -6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 556.00 | 20 889.00 | | 14 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 24 087.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 13 899.00 | | 2 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 2 874.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 9 649.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 876.00 | 56 389.00 | | 43 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 433.00 | 77 278.00 | | 58 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 943.00 | 32 298.00 | | 28 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 126.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 9 650.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 9 650.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 821.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 489.00 | 2 017.00 | | 13 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 2 838.00 | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 6 812.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 003.00 | 209 149.00 | | 186 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 336.00 | 208 001.00 | | 192 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 332.00 | 1 148.00 | | -6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 037.00 | | 16 729.00 | 22 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 453.00 | 13 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 333.00 | 13 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | | 16 729.00 | 21 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 9 305.00 | 11 845.00 | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 9 305.00 | 11 845.00 | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 403.00 | 6 470.00 | 14 933.00 | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 876.00 | 28 943.00 | 14 933.00 | 43 876.00 |