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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 917.00 | 5 554.00 | 16 363.00 | 21 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 037.00 | 5 554.00 | 16 483.00 | 22 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 831.00 | 5 554.00 | 77 278.00 | 82 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 941.00 | 10 427.00 | | 10 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 513.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 889.00 | 19 741.00 | | 20 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 087.00 | 33 310.00 | | 24 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 899.00 | 4 283.00 | | 13 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880.00 | 5 200.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 5 208.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 15 682.00 | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 389.00 | 63 683.00 | | 56 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 278.00 | 83 424.00 | | 77 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 298.00 | 34 396.00 | | 32 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 307.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 841.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 841.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | -841.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 149.00 | 212 405.00 | | 209 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 001.00 | 211 892.00 | | 208 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | 513.00 | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 687.00 | | 6 167.00 | 25 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 22 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 21 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | | 6 167.00 | 25 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 635.00 | 5 718.00 | 7 800.00 | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 5 718.00 | 7 800.00 | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 087.00 | 5 876.00 | 18 211.00 | 24 087.00 |
VI Groupe et associés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182.00 | 7 062.00 | 120.00 | 7 182.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 509.00 | 32 298.00 | 18 211.00 | 50 509.00 |