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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 220.00 | 6 117.00 | 5 103.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 220.00 | 6 117.00 | 5 103.00 | 11 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BP En cours de production de services | -9 829.00 | | -9 829.00 | -9 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 877.00 | 6 117.00 | 68 760.00 | 74 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 756.00 | 12 089.00 | | 5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | -6 332.00 | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 21 785.00 | 14 556.00 | | 21 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 470.00 | 21 403.00 | | 15 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 2 681.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 7 191.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | 11 701.00 | | 19 717.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 975.00 | 43 876.00 | | 46 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 760.00 | 58 433.00 | | 68 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 000.00 | 28 943.00 | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 228.00 | | 322 228.00 | 322 228.00 |
FM Production stockée | | | -31 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | 12 450.00 | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | 12 450.00 | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 194.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | 13 489.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 13 683.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -1 233.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 319.00 | 186 003.00 | | 293 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 091.00 | 192 336.00 | | 286 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | -6 332.00 | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312.00 | | 2 200.00 | 13 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 292.00 | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 292.00 | 11 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | | 2 200.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 4 316.00 | 1 212.00 | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 4 316.00 | 1 212.00 | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 470.00 | 6 059.00 | 9 411.00 | 15 470.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 411.00 | 36 000.00 | 9 411.00 | 45 411.00 |