| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 191.00 | 30 576.00 | 18 615.00 | 49 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 357.00 | 240 089.00 | 68 267.00 | 308 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 278.00 | 270 994.00 | 387 283.00 | 658 278.00 |
BT Marchandises | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
CF Disponibilités | 290 216.00 | | 290 216.00 | 290 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 497.00 | | 409 497.00 | 409 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 776.00 | 270 994.00 | 796 781.00 | 1 067 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 479 514.00 | 422 241.00 | | 479 514.00 |
DH Report à nouveau | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 542.00 | 57 272.00 | | 15 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 800.00 | 32 200.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 535 907.00 | 528 764.00 | | 535 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 5 933.00 | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 27 896.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 743.00 | 224 060.00 | | 192 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | 44 511.00 | | 65 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 873.00 | 302 401.00 | | 260 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 781.00 | 831 166.00 | | 796 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 326.00 | | 1 769 326.00 | 1 769 326.00 |
FG Production vendue services | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 848.00 | | 1 778 848.00 | 1 778 848.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 015.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | 4 500.00 | | 5 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | 12 900.00 | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 162.00 | 12 900.00 | | 13 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 11 974.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 425.00 | 1 779 802.00 | | 1 792 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 882.00 | 1 722 530.00 | | 1 776 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 542.00 | 57 272.00 | | 15 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 106.00 | 79 706.00 | 50 400.00 | 130 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 260 873.00 | | 260 873.00 |