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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 979.00 | 36 013.00 | 20 965.00 | 56 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 637.00 | 271 958.00 | 38 679.00 | 310 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 346.00 | 308 301.00 | 360 043.00 | 668 346.00 |
BT Marchandises | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BZ Autres créances | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
CF Disponibilités | 254 065.00 | | 254 065.00 | 254 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 644.00 | 308 301.00 | 760 343.00 | 1 068 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 495 056.00 | 479 514.00 | | 495 056.00 |
DH Report à nouveau | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 699.00 | 15 542.00 | | -10 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 400.00 | 23 800.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 516 808.00 | 535 907.00 | | 516 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 101.00 | 192 743.00 | | 203 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | 65 619.00 | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 534.00 | 260 873.00 | | 243 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 343.00 | 796 781.00 | | 760 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 272.00 | | 1 584 272.00 | 1 584 272.00 |
FG Production vendue services | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 734.00 | | 1 593 734.00 | 1 593 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 306.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 5 138.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | 13 538.00 | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 375.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 375.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 388.00 | 13 162.00 | | 7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 431.00 | 1 792 425.00 | | 1 605 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 130.00 | 1 776 882.00 | | 1 616 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 699.00 | 15 542.00 | | -10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 995.00 | 37 306.00 | | 270 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 666.00 | 37 306.00 | | 270 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 897.00 | 94 497.00 | 50 400.00 | 144 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 535.00 | 243 535.00 | | 243 535.00 |