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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 282.00 | 46 952.00 | 21 329.00 | 68 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 156.00 | 304 156.00 | 30 000.00 | 334 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 167.00 | 351 438.00 | 351 729.00 | 703 167.00 |
BT Marchandises | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BZ Autres créances | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CF Disponibilités | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 213.00 | | 450 213.00 | 450 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 381.00 | 351 438.00 | 801 943.00 | 1 153 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 495 056.00 | 495 056.00 | | 495 056.00 |
DH Report à nouveau | -40 148.00 | 3 051.00 | | -40 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | -43 199.00 | | -9 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 183.00 | 465 208.00 | | 449 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 130.00 | 12 847.00 | | 109 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 15 115.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | 196 071.00 | | 158 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 713.00 | 71 143.00 | | 62 713.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 759.00 | 295 923.00 | | 352 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 943.00 | 761 132.00 | | 801 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 507.00 | | 1 460 507.00 | 1 460 507.00 |
FG Production vendue services | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 306.00 | | 1 483 306.00 | 1 483 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 397.00 | 2 309.00 | | 24 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 400.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 397.00 | 10 709.00 | | 31 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 5 728.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5 728.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 206.00 | 4 981.00 | | 31 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 212.00 | 1 613 584.00 | | 1 515 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 237.00 | 1 656 783.00 | | 1 524 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | -43 199.00 | | -9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 922.00 | 22 517.00 | | 328 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 593.00 | 22 517.00 | | 328 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 778.00 | 67 378.00 | 50 400.00 | 117 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 760.00 | 352 760.00 | | 352 760.00 |