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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 708.00 | 38 459.00 | 26 249.00 | 64 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 915.00 | 290 133.00 | 42 779.00 | 332 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 350.00 | 328 921.00 | 369 428.00 | 698 350.00 |
BT Marchandises | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
BZ Autres créances | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CF Disponibilités | 248 842.00 | | 248 842.00 | 248 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 703.00 | | 391 703.00 | 391 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 054.00 | 328 921.00 | 761 132.00 | 1 090 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 495 056.00 | 495 056.00 | | 495 056.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | 13 750.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 199.00 | -10 699.00 | | -43 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 15 400.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 465 208.00 | 516 808.00 | | 465 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 071.00 | 203 101.00 | | 196 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | 40 433.00 | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 923.00 | 243 534.00 | | 295 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 132.00 | 760 343.00 | | 761 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 342.00 | | 1 587 342.00 | 1 587 342.00 |
FG Production vendue services | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 031.00 | | 1 598 031.00 | 1 598 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 1 526.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | 9 926.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | 2 538.00 | | 5 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 2 538.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | 7 388.00 | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 584.00 | 1 605 431.00 | | 1 613 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 783.00 | 1 616 130.00 | | 1 656 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 199.00 | -10 699.00 | | -43 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 301.00 | 25 981.00 | 5 361.00 | 308 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 972.00 | 25 981.00 | 5 361.00 | 307 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 072.00 | 196 072.00 | | 196 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 102.00 | 90 702.00 | 50 400.00 | 141 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 924.00 | 295 924.00 | | 295 924.00 |