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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 1 836.00 | 1 117.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 147.00 | 186 095.00 | 171 052.00 | 357 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 945.00 | 188 980.00 | 174 965.00 | 363 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 677.00 | | 246 678.00 | 246 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 623.00 | 188 980.00 | 421 643.00 | 610 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 434.00 | -2 760.00 | | 17 434.00 |
DL TOTAL (I) | 99 639.00 | 82 205.00 | | 99 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 049.00 | 250 733.00 | | 171 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | 3 770.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 12 893.00 | | 56 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 233.00 | 53 919.00 | | 89 233.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 004.00 | 321 563.00 | | 322 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 643.00 | 403 768.00 | | 421 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 187.00 | 73 793.00 | | 115 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 1 328.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 679.00 | 72 465.00 | | 114 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 049.00 | 63 205.00 | 107 844.00 | 171 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 270.00 | 187 575.00 | 2 695.00 | 190 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 004.00 | 214 160.00 | 107 844.00 | 322 004.00 |