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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 319.00 | 213 551.00 | 172 768.00 | 386 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 890.00 | 217 327.00 | 175 563.00 | 392 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 703.00 | 2 640.00 | 245 063.00 | 247 703.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 614.00 | 2 640.00 | 441 974.00 | 444 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 504.00 | 219 967.00 | 617 537.00 | 837 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 998.00 | 40 373.00 | | 28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | -11 375.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | 83 998.00 | | 97 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 869.00 | 377 412.00 | | 324 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 48 279.00 | | 53 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 164.00 | 117 316.00 | | 139 164.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 240.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 591.00 | 543 544.00 | | 519 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 537.00 | 627 542.00 | | 617 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 692.00 | 242 961.00 | | 282 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 702.00 | | 53 185.00 | 538 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 997.00 | 392 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 997.00 | 387 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 181.00 | | 53 185.00 | 533 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 277.00 | 61 295.00 | 166 245.00 | 322 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 551.00 | 61 295.00 | 166 245.00 | 319 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 869.00 | 87 970.00 | 228 626.00 | 324 869.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 203.00 | 282 172.00 | 9 031.00 | 291 203.00 |
VW T.V.A. | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 591.00 | 282 692.00 | 228 626.00 | 519 591.00 |