| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 631.00 | 386 513.00 | 174 118.00 | 560 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 202.00 | 390 289.00 | 176 913.00 | 567 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 263 009.00 | | 263 009.00 | 263 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 169.00 | 390 289.00 | 648 879.00 | 1 039 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 393.00 | 2 474.00 | | 27 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | 27 419.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 100 373.00 | 82 393.00 | | 100 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 778.00 | 139 965.00 | | 358 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 409.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 74 050.00 | | 66 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 540.00 | 101 255.00 | | 119 540.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 506.00 | 315 678.00 | | 548 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 879.00 | 398 071.00 | | 648 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 140.00 | 241 173.00 | | 258 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 408.00 | | 156 705.00 | 411 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 567 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 561 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 887.00 | | 156 705.00 | 405 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 948.00 | 82 252.00 | 910.00 | 308 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 222.00 | 82 252.00 | 910.00 | 306 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 175 570.00 | 175 570.00 | | 175 570.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 778.00 | 68 412.00 | 272 459.00 | 358 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 652.00 | 208 957.00 | 2 695.00 | 211 652.00 |
VW T.V.A. | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 506.00 | 258 140.00 | 272 459.00 | 548 506.00 |