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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 131.00 | 318 501.00 | 213 630.00 | 532 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 702.00 | 322 277.00 | 216 425.00 | 538 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 117.00 | | 411 117.00 | 411 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 819.00 | 322 277.00 | 627 542.00 | 949 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 373.00 | 27 393.00 | | 40 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 375.00 | 17 980.00 | | -11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 83 998.00 | 100 373.00 | | 83 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 412.00 | 358 778.00 | | 377 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 1 498.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 66 759.00 | | 48 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 316.00 | 119 540.00 | | 117 316.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 932.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 544.00 | 548 506.00 | | 543 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 542.00 | 648 879.00 | | 627 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 961.00 | 258 140.00 | | 242 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 202.00 | | 93 650.00 | 567 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 150.00 | 538 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 150.00 | 533 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 681.00 | | 93 650.00 | 561 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 289.00 | 54 137.00 | 122 150.00 | 390 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 563.00 | 54 137.00 | 122 150.00 | 387 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 187 457.00 | 187 457.00 | | 187 457.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 412.00 | 76 829.00 | 278 658.00 | 377 412.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 266.00 | 219 571.00 | 2 695.00 | 222 266.00 |
VW T.V.A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 544.00 | 242 961.00 | 278 658.00 | 543 544.00 |