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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 3 950.00 | 3 811.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 647 750.00 | | 647 750.00 | 647 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195.00 | 77 939.00 | 18 257.00 | 96 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 251.00 | 1 079 290.00 | 76 961.00 | 1 156 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 372.00 | 1 161 178.00 | 815 194.00 | 1 976 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 561.00 | | 690 561.00 | 690 561.00 |
CF Disponibilités | 776 075.00 | | 776 075.00 | 776 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 011.00 | | 1 607 011.00 | 1 607 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 383.00 | 1 161 178.00 | 2 422 205.00 | 3 583 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 691.00 | 1 402 499.00 | | 1 456 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 118.00 | 154 193.00 | | 172 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 809.00 | 1 776 691.00 | | 1 848 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 431.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 184 671.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 304.00 | 316 298.00 | | 373 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 395.00 | 501 400.00 | | 573 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 205.00 | 2 278 091.00 | | 2 422 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 059 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 37.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -37.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 56 543.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 120.00 | 2 937 683.00 | | 3 065 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 003.00 | 2 783 491.00 | | 2 893 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 118.00 | 154 193.00 | | 172 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 861.00 | | 18 511.00 | 1 957 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 511.00 | | | 655 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 526.00 | | 17 921.00 | 1 234 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 825.00 | | 590.00 | 67 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 260.00 | 61 918.00 | | 1 099 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 310.00 | 61 918.00 | | 1 095 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 304.00 | 373 304.00 | | 373 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 540.00 | 129 126.00 | 68 415.00 | 197 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 395.00 | 573 395.00 | | 573 395.00 |