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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 3 950.00 | 3 811.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 647 750.00 | | 647 750.00 | 647 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 465.00 | 85 267.00 | 7 199.00 | 92 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 725.00 | 1 140 375.00 | 55 350.00 | 1 195 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 231.00 | 1 229 592.00 | 784 639.00 | 2 014 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 234 954.00 | | 234 954.00 | 234 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 492.00 | | 682 492.00 | 682 492.00 |
CF Disponibilités | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 296.00 | | 1 520 296.00 | 1 520 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 526.00 | 1 229 592.00 | 2 304 935.00 | 3 534 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 821.00 | 1 478 809.00 | | 1 442 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 114 012.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 585.00 | 1 812 821.00 | | 1 730 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 502.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 510.00 | 120 871.00 | | 194 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 132 966.00 | | 152 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 564.00 | 579 040.00 | | 222 564.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 350.00 | 833 380.00 | | 574 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 935.00 | 2 646 201.00 | | 2 304 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 350.00 | 833 380.00 | | 574 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 502.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 288.00 | | 1 253 288.00 | 1 253 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 288.00 | | 1 253 288.00 | 1 253 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | 338.00 | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 338.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 550.00 | -338.00 | | -11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 69 137.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 389.00 | 3 104 270.00 | | 1 606 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 626.00 | 2 990 258.00 | | 1 538 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 763.00 | 114 012.00 | | 67 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 475.00 | | 27 755.00 | 1 986 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 511.00 | | | 655 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 435.00 | | 27 755.00 | 1 260 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 625.00 | 39 966.00 | | 1 189 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 675.00 | 39 966.00 | | 1 185 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VP Divers | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 167.00 | 235 638.00 | 70 529.00 | 306 167.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 350.00 | 574 350.00 | | 574 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |