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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 3 950.00 | 3 811.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 647 749.00 | | 647 749.00 | 647 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 465.00 | 79 949.00 | 12 515.00 | 92 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 969.00 | 1 105 725.00 | 62 243.00 | 1 167 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 475.00 | 1 189 625.00 | 796 850.00 | 1 986 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 560.00 | | 690 560.00 | 690 560.00 |
CF Disponibilités | 1 103 937.00 | | 1 103 937.00 | 1 103 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 350.00 | | 1 849 350.00 | 1 849 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 826.00 | 1 189 625.00 | 2 646 200.00 | 3 835 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 809.00 | 1 456 691.00 | | 1 478 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 012.00 | 172 118.00 | | 114 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 821.00 | 1 848 809.00 | | 1 812 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 538.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 871.00 | 48 000.00 | | 120 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 966.00 | 151 553.00 | | 132 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 040.00 | 373 304.00 | | 579 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 379.00 | 573 395.00 | | 833 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 200.00 | 2 422 205.00 | | 2 646 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 379.00 | | | 833 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 099 988.00 | | 3 099 988.00 | 3 099 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 988.00 | | 3 099 988.00 | 3 099 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 319.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -319.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 137.00 | 12 159.00 | | 69 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 270.00 | 3 065 120.00 | | 3 104 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 258.00 | 2 893 003.00 | | 2 990 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 012.00 | 172 118.00 | | 114 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 372.00 | | 23 104.00 | 1 976 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 001.00 | 1 986 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 001.00 | 1 260 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 511.00 | | | 655 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 446.00 | | 20 990.00 | 1 252 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 415.00 | | 2 115.00 | 68 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 178.00 | 41 448.00 | 13 001.00 | 1 161 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 228.00 | 41 448.00 | 13 001.00 | 1 157 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 040.00 | 579 040.00 | | 579 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 809.00 | 32 280.00 | 70 529.00 | 102 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 380.00 | 833 380.00 | | 833 380.00 |