| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 461 129.00 | | 461 129.00 | 461 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 219.00 | 41 671.00 | 1 547.00 | 43 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 203.00 | 780 058.00 | 15 144.00 | 795 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 136.00 | 821 729.00 | 523 407.00 | 1 345 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BZ Autres créances | 545 308.00 | | 545 308.00 | 545 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 491.00 | | 682 491.00 | 682 491.00 |
CF Disponibilités | 921 892.00 | | 921 892.00 | 921 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 165 567.00 | | 2 165 567.00 | 2 165 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 704.00 | 821 729.00 | 2 688 974.00 | 3 510 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 584.00 | 1 442 821.00 | | 1 510 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 436.00 | 67 763.00 | | 405 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 021.00 | 1 730 584.00 | | 2 136 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 325.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 786.00 | 194 510.00 | | 196 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 449.00 | 155 211.00 | | 132 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 297.00 | 222 563.00 | | 222 297.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 4 879.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 953.00 | 577 491.00 | | 552 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 974.00 | 2 308 075.00 | | 2 688 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 953.00 | 577 491.00 | | 552 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 325.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 786.00 | | | 196 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
FG Production vendue services | 1 068 121.00 | | 1 068 121.00 | 1 068 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 511.00 | | 1 077 511.00 | 1 077 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 572.00 | 11 550.00 | | 10 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 209.00 | 11 550.00 | | 228 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 790.00 | -11 550.00 | | 271 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 1 746.00 | | 15 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 519.00 | 1 606 388.00 | | 1 957 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 082.00 | 1 538 625.00 | | 1 552 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 436.00 | 67 763.00 | | 405 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 230.00 | | 11 013.00 | 2 014 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 755.00 | 41 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 107.00 | 1 345 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 570.00 | 464 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 782.00 | 838 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 511.00 | | | 655 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 190.00 | | 11 013.00 | 1 288 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 591.00 | 25 853.00 | 433 715.00 | 1 229 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 641.00 | 25 853.00 | 429 765.00 | 1 225 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 786.00 | 196 786.00 | | 196 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 076.00 | 530 076.00 | | 530 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 082.00 | 545 308.00 | 41 773.00 | 587 082.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 953.00 | 552 953.00 | | 552 953.00 |