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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 188.00 | 742.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 689.00 | 31 583.00 | 64 107.00 | 95 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 469.00 | 31 771.00 | 73 698.00 | 105 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BT Marchandises | 513 693.00 | | 513 693.00 | 513 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 799.00 | | 174 799.00 | 174 799.00 |
BZ Autres créances | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CF Disponibilités | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 203.00 | | 894 203.00 | 894 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 672.00 | 31 771.00 | 967 901.00 | 999 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 5 257.00 | | 8 340.00 |
DH Report à nouveau | 158 437.00 | 99 861.00 | | 158 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 618.00 | 61 659.00 | | 65 618.00 |
DL TOTAL (I) | 464 395.00 | 398 777.00 | | 464 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758.00 | 63 583.00 | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 791.00 | 98 507.00 | | 270 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 094.00 | 72 539.00 | | 70 094.00 |
EA Autres dettes | 119 862.00 | 178 811.00 | | 119 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 506.00 | 413 441.00 | | 503 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 901.00 | 812 218.00 | | 967 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 344 372.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 62.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | 6 662.00 | | 8 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | -6 600.00 | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 8 084.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 093.00 | 1 019 287.00 | | 1 457 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 474.00 | 957 627.00 | | 1 391 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 618.00 | 61 659.00 | | 65 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 975.00 | | 2 494.00 | 102 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | | 2 494.00 | 93 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 004.00 | 10 767.00 | 31 771.00 | 21 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 93.00 | 188.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | 10 674.00 | 31 583.00 | 20 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 174 799.00 | 174 799.00 | | 174 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 758.00 | 21 192.00 | 21 566.00 | 42 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VP Divers | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 412.00 | 281 562.00 | 8 850.00 | 290 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 506.00 | 481 940.00 | 21 566.00 | 503 506.00 |