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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 281.00 | 649.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 38 680.00 | 60 110.00 | 98 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 570.00 | 38 961.00 | 79 609.00 | 118 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BT Marchandises | 608 116.00 | | 608 116.00 | 608 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 263.00 | | 182 263.00 | 182 263.00 |
BZ Autres créances | 279 418.00 | | 279 418.00 | 279 418.00 |
CF Disponibilités | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 628.00 | | 1 244 628.00 | 1 244 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 198.00 | 38 961.00 | 1 324 237.00 | 1 363 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 621.00 | 8 340.00 | | 11 621.00 |
DH Report à nouveau | 220 774.00 | 158 437.00 | | 220 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 65 618.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 521 832.00 | 464 395.00 | | 521 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | 42 758.00 | | 21 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 997.00 | 270 791.00 | | 259 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 190.00 | 70 094.00 | | 50 190.00 |
EA Autres dettes | 220 487.00 | 119 862.00 | | 220 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 406.00 | 503 506.00 | | 802 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 237.00 | 967 901.00 | | 1 324 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 575.00 | 481 940.00 | | 791 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 362.00 | 72 020.00 | 1 250 382.00 | 1 178 362.00 |
FG Production vendue services | 63 781.00 | 40 932.00 | 104 713.00 | 63 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 143.00 | 112 952.00 | 1 355 095.00 | 1 242 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 372.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | 8 678.00 | | 6 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | 8 678.00 | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002.00 | -8 306.00 | | -7 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 14 911.00 | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 921.00 | 1 457 093.00 | | 1 356 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 484.00 | 1 391 474.00 | | 1 299 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | 65 618.00 | | 57 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 469.00 | | 19 394.00 | 105 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 118 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 98 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 689.00 | | 9 394.00 | 95 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 10 000.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 11 676.00 | 4 485.00 | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 93.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 583.00 | 11 583.00 | 4 485.00 | 31 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 997.00 | 259 997.00 | | 259 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 486.00 | 220 486.00 | | 220 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 10 736.00 | 10 830.00 | 21 566.00 |
VI Groupe et associés | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 418.00 | 279 418.00 | | 279 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 531.00 | 465 681.00 | 8 850.00 | 474 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 406.00 | 791 575.00 | 10 830.00 | 802 406.00 |