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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 374.00 | 556.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 51 030.00 | 47 760.00 | 98 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 570.00 | 51 404.00 | 67 166.00 | 118 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BT Marchandises | 565 959.00 | | 565 959.00 | 565 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 525.00 | 20 341.00 | 196 184.00 | 216 525.00 |
BZ Autres créances | 402 360.00 | | 402 360.00 | 402 360.00 |
CF Disponibilités | 486 843.00 | | 486 843.00 | 486 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 072.00 | 20 341.00 | 1 666 731.00 | 1 687 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 642.00 | 71 746.00 | 1 733 897.00 | 1 805 642.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 852.00 | 11 621.00 | | 12 852.00 |
DH Report à nouveau | 276 980.00 | 220 774.00 | | 276 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 57 437.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 566 792.00 | 521 832.00 | | 566 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 989.00 | 21 566.00 | | 374 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 170.00 | 250 167.00 | | 254 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 414.00 | 259 997.00 | | 131 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 50 190.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 383 019.00 | 220 487.00 | | 383 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 104.00 | 802 406.00 | | 1 167 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 897.00 | 1 324 237.00 | | 1 733 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 116.00 | 791 575.00 | | 792 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 304.00 | 202 508.00 | 1 299 812.00 | 1 097 304.00 |
FG Production vendue services | 67 557.00 | 36 040.00 | 103 597.00 | 67 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 861.00 | 238 548.00 | 1 403 408.00 | 1 164 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 341.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 934.00 | 862.00 | | 12 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | 6 055.00 | | 7 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 7 863.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | -7 002.00 | | 5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 13 033.00 | | 8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 653.00 | 1 356 921.00 | | 1 416 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 693.00 | 1 299 484.00 | | 1 371 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 57 437.00 | | 44 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | 3 577.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 961.00 | 12 443.00 | | 38 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 93.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 12 350.00 | | 38 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 216 525.00 | 216 525.00 | | 216 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 989.00 | | | 374 989.00 |
VI Groupe et associés | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 360.00 | 402 360.00 | | 402 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 092.00 | 626 242.00 | 8 850.00 | 635 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 104.00 | 792 116.00 | | 1 167 104.00 |