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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 467.00 | 463.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 790.00 | 62 866.00 | 35 924.00 | 98 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 814.00 | 63 334.00 | 55 481.00 | 118 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 623 460.00 | | 623 460.00 | 623 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 873.00 | 17 341.00 | 335 531.00 | 352 873.00 |
BZ Autres créances | 666 973.00 | | 666 973.00 | 666 973.00 |
CF Disponibilités | 339 058.00 | | 339 058.00 | 339 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 471.00 | 17 341.00 | 1 977 130.00 | 1 994 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 286.00 | 80 675.00 | 2 032 611.00 | 2 113 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
DH Report à nouveau | 321 940.00 | 276 980.00 | | 321 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 506.00 | 44 961.00 | | 143 506.00 |
DL TOTAL (I) | 710 298.00 | 566 792.00 | | 710 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 000.00 | 374 989.00 | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 757.00 | 131 414.00 | | 494 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 561.00 | 23 513.00 | | 56 561.00 |
EA Autres dettes | 406 994.00 | 383 019.00 | | 406 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 312.00 | 1 167 104.00 | | 1 322 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 611.00 | 1 733 897.00 | | 2 032 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 084 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 029.00 | 7 758.00 | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | 7 758.00 | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | 5 176.00 | | -11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 242.00 | 8 574.00 | | 41 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 530.00 | 1 416 653.00 | | 2 217 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 024.00 | 1 371 693.00 | | 2 074 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 506.00 | 44 961.00 | | 143 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 570.00 | | 244.00 | 118 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 244.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 404.00 | 16 919.00 | 4 990.00 | 51 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 131.00 | 38.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | 16 787.00 | 4 951.00 | 51 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 000.00 | 75 138.00 | 288 861.00 | 364 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 757.00 | 494 757.00 | | 494 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 555.00 | 463 555.00 | | 463 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 845.00 | 1 019 845.00 | | 1 019 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 547.00 | 1 023 453.00 | 9 094.00 | 1 032 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 312.00 | 1 033 450.00 | 288 861.00 | 1 322 312.00 |