| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 11 364.00 | 24 070.00 | 35 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 665.00 | | 135 665.00 | 135 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 099.00 | 11 364.00 | 179 735.00 | 191 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 561.00 | 11 364.00 | 284 197.00 | 295 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 75.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 004.00 | 855.00 | | 12 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 934.00 | 1 930.00 | | 13 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 969.00 | 26 145.00 | | 20 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 031.00 | 447 930.00 | | 220 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 1 800.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 046.00 | 22 392.00 | | 26 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 264.00 | 498 267.00 | | 270 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 197.00 | 500 197.00 | | 284 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 542.00 | 477 298.00 | | 254 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -786.00 | 6 546.00 | | -786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -786.00 | 6 546.00 | | -786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -6 546.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 365.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 949.00 | 81 495.00 | | 137 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 945.00 | 80 640.00 | | 125 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 004.00 | 855.00 | | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 665.00 | 25 517.00 | 110 147.00 | 135 665.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 969.00 | 5 247.00 | 15 721.00 | 20 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VP Divers | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 159.00 | 121 011.00 | 110 147.00 | 231 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 264.00 | 254 542.00 | 15 721.00 | 270 264.00 |