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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 174.00 | 31 657.00 | 58 518.00 | 90 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 479.00 | 31 657.00 | 129 822.00 | 161 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BZ Autres créances | 217 747.00 | | 217 747.00 | 217 747.00 |
CF Disponibilités | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 159.00 | | 394 159.00 | 394 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 638.00 | 31 657.00 | 523 981.00 | 555 638.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 44 353.00 | | 51 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | 7 043.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 56 994.00 | 52 496.00 | | 56 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 575.00 | 83 027.00 | | 65 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 354.00 | 177 401.00 | | 361 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 6 858.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | 24 862.00 | | 39 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 987.00 | 292 147.00 | | 466 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 981.00 | 344 643.00 | | 523 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 351.00 | 226 261.00 | | 388 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 10 102.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 398.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 2 701.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 693.00 | 138 474.00 | | 167 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 194.00 | 131 431.00 | | 163 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | 7 043.00 | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932.00 | 22 725.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 22 725.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 735.00 | 31 030.00 | 30 705.00 | 61 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 619.00 | 299 619.00 | | 299 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
UX Autres créances clients | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 575.00 | 17 644.00 | 47 931.00 | 65 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 567.00 | 245 763.00 | 47 804.00 | 293 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 987.00 | 388 351.00 | 78 636.00 | 466 987.00 |