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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 174.00 | 8 932.00 | 81 243.00 | 90 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 683.00 | 8 932.00 | 183 751.00 | 192 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CF Disponibilités | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 891.00 | | 160 891.00 | 160 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 575.00 | 8 932.00 | 344 643.00 | 353 575.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 353.00 | 12 834.00 | | 44 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 31 519.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 52 496.00 | 45 453.00 | | 52 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 027.00 | 15 721.00 | | 83 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 401.00 | 205 176.00 | | 177 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 4 380.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 15 783.00 | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 147.00 | 241 060.00 | | 292 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 643.00 | 286 513.00 | | 344 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 321.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 102.00 | 321.00 | | 10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | -321.00 | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 6 396.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 474.00 | 162 444.00 | | 138 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 431.00 | 130 925.00 | | 131 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 31 519.00 | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689.00 | 15 910.00 | 27 667.00 | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 15 910.00 | 27 667.00 | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 027.00 | 17 141.00 | 65 886.00 | 83 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 283.00 | 143 774.00 | 79 509.00 | 223 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 147.00 | 226 261.00 | 65 886.00 | 292 147.00 |