| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 20 689.00 | 16 503.00 | 37 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 740.00 | 20 689.00 | 147 051.00 | 167 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BZ Autres créances | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 202.00 | 20 689.00 | 286 513.00 | 307 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DH Report à nouveau | | 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | 12 004.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 45 453.00 | 13 934.00 | | 45 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | 20 969.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 176.00 | 220 031.00 | | 205 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 217.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | 26 046.00 | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 060.00 | 270 264.00 | | 241 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 513.00 | 284 197.00 | | 286 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 658.00 | 254 542.00 | | 230 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | -786.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | -786.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 786.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 2 387.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 444.00 | 137 949.00 | | 162 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 925.00 | 125 945.00 | | 130 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 519.00 | 12 004.00 | | 31 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 9 325.00 | | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 9 325.00 | | 11 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
UX Autres créances clients | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 721.00 | 5 320.00 | 10 402.00 | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 137.00 | 135 989.00 | 108 147.00 | 244 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 060.00 | 230 659.00 | 10 402.00 | 241 060.00 |