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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 4 488.00 | 3 800.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 995.00 | | 2 974 995.00 | 2 974 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 32 277.00 | 32 136.00 | 141.00 | 32 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 494.00 | 2 441 541.00 | 357 954.00 | 2 799 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 957 370.00 | 2 485 025.00 | 3 472 344.00 | 5 957 370.00 |
BT Marchandises | 2 401 081.00 | 110 015.00 | 2 291 066.00 | 2 401 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BZ Autres créances | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 594.00 | 110 015.00 | 2 807 579.00 | 2 917 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 964.00 | 2 595 040.00 | 6 279 924.00 | 8 874 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 622.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 053.00 | -115 077.00 | | -18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 519.00 | 3 005 572.00 | | 2 987 519.00 |
DP Provisions pour risques | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 614.00 | 1 363 211.00 | | 1 478 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 656.00 | 470 468.00 | | 433 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 182.00 | 649 378.00 | | 629 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 496.00 | 354 675.00 | | 325 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
EA Autres dettes | 282 607.00 | 289 752.00 | | 282 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 149.00 | 3 127 484.00 | | 3 192 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 924.00 | 6 233 312.00 | | 6 279 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 985.00 | 746 752.00 | | 2 605 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 332.00 | 872 444.00 | | 1 202 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 5 444 889.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248.00 | | 5 444 889.00 | 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 067.00 | 201 833.00 | | 76 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 067.00 | 224 912.00 | | 76 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 275.00 | 1 250.00 | | 9 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 139.00 | 274 648.00 | | 117 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 414.00 | 302 264.00 | | 126 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 347.00 | -77 351.00 | | -50 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 297.00 | 6 508 189.00 | | 5 670 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 350.00 | 6 623 266.00 | | 5 688 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 053.00 | -115 077.00 | | -18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 006.00 | | 153 482.00 | 6 029 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 118.00 | 5 957 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 143.00 | 3 066 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 975.00 | 2 838 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098 285.00 | | 68 073.00 | 3 098 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 212.00 | | 85 394.00 | 2 878 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 508.00 | | 15.00 | 52 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 999.00 | 159 006.00 | 107 979.00 | 2 433 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 262.00 | 1 051.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 721.00 | 158 744.00 | 106 928.00 | 2 428 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 182.00 | 629 182.00 | | 629 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 733.00 | 282 607.00 | 432 126.00 | 714 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
UX Autres créances clients | 32 149.00 | 31 202.00 | 948.00 | 32 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 332.00 | 1 202 332.00 | | 1 202 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 281.00 | 123 773.00 | 152 508.00 | 276 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
VP Divers | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 236.00 | 454 780.00 | 53 456.00 | 508 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 149.00 | 2 605 985.00 | 584 634.00 | 3 192 149.00 |