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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 5 171.00 | 3 117.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 979 815.00 | 40 000.00 | 2 939 815.00 | 2 979 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 171.00 | 2 606 099.00 | 290 072.00 | 2 896 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 995.00 | 2 690 408.00 | 3 369 587.00 | 6 059 995.00 |
BT Marchandises | 2 220 180.00 | 100 488.00 | 2 119 692.00 | 2 220 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BZ Autres créances | 267 410.00 | | 267 410.00 | 267 410.00 |
CF Disponibilités | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 111.00 | 100 488.00 | 2 539 623.00 | 2 640 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 105.00 | 2 790 896.00 | 5 909 210.00 | 8 700 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 000.00 | 2 316 000.00 | | 2 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 544.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | -18 053.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 448.00 | 2 987 519.00 | | 3 004 448.00 |
DP Provisions pour risques | 52 377.00 | 100 256.00 | | 52 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 377.00 | 100 256.00 | | 52 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 435.00 | 1 478 614.00 | | 1 323 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 301.00 | 433 656.00 | | 493 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 670.00 | 629 182.00 | | 386 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 365.00 | 325 496.00 | | 268 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 595.00 | | |
EA Autres dettes | 380 615.00 | 282 607.00 | | 380 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 385.00 | 3 192 149.00 | | 2 852 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 210.00 | 6 279 924.00 | | 5 909 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 773.00 | 2 605 985.00 | | 2 709 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 794.00 | 1 202 332.00 | | 1 081 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284 678.00 | 188.00 | 5 284 866.00 | 5 284 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 678.00 | 188.00 | 5 284 866.00 | 5 284 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 76 067.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 621.00 | 76 067.00 | | 79 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 807.00 | 9 275.00 | | 35 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 724.00 | 117 139.00 | | 63 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 542.00 | 126 414.00 | | 125 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 921.00 | -50 347.00 | | -45 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 052.00 | 5 670 297.00 | | 5 498 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 123.00 | 5 688 350.00 | | 5 481 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 928.00 | -18 053.00 | | 16 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 370.00 | | 117 625.00 | 5 957 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 6 059 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 3 071 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 216.00 | | 19 820.00 | 3 066 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 631.00 | | 96 677.00 | 2 838 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 523.00 | | 1 128.00 | 52 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 025.00 | 165 382.00 | | 2 485 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 683.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 537.00 | 164 699.00 | | 2 480 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 256.00 | 26 011.00 | 73 890.00 | 100 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 256.00 | 26 011.00 | 73 890.00 | 100 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 011.00 | 73 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 670.00 | 386 670.00 | | 386 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 365.00 | 268 365.00 | | 268 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 615.00 | 380 615.00 | | 380 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 12 773.00 | 11 110.00 | 1 663.00 | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 794.00 | 1 081 794.00 | | 1 081 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 642.00 | 100 559.00 | 141 082.00 | 241 642.00 |
VI Groupe et associés | 491 771.00 | 491 771.00 | | 491 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 410.00 | 267 410.00 | | 267 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 572.00 | 290 273.00 | 55 299.00 | 345 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 385.00 | 2 709 773.00 | 141 082.00 | 2 852 385.00 |