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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 5 854.00 | 2 434.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 939 815.00 | 80 000.00 | 2 859 815.00 | 2 939 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 872.00 | 2 105 763.00 | 224 109.00 | 2 329 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 696.00 | 2 230 755.00 | 3 222 941.00 | 5 453 696.00 |
BT Marchandises | 2 339 522.00 | 520 557.00 | 1 818 965.00 | 2 339 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 575 751.00 | | 575 751.00 | 575 751.00 |
CF Disponibilités | 172 346.00 | | 172 346.00 | 172 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 586.00 | 520 557.00 | 2 751 029.00 | 3 271 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 282.00 | 2 751 312.00 | 5 973 970.00 | 8 725 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 491.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 813.00 | 16 928.00 | | -92 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 635.00 | 3 004 448.00 | | 2 911 635.00 |
DP Provisions pour risques | 39 377.00 | 52 377.00 | | 39 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 377.00 | 52 377.00 | | 39 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 922.00 | 1 323 435.00 | | 1 358 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 827.00 | 493 301.00 | | 465 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 891.00 | 386 670.00 | | 623 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 357.00 | 268 364.00 | | 324 357.00 |
EA Autres dettes | 249 962.00 | 380 615.00 | | 249 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 959.00 | 2 852 385.00 | | 3 022 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 970.00 | 5 909 209.00 | | 5 973 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 827.00 | | | 465 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 811 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 811 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 557.00 | 5 431.00 | | 37 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 992.00 | 300.00 | | 516 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 73 890.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 549.00 | 79 621.00 | | 567 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 111.00 | 35 807.00 | | 70 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 63 724.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 026.00 | 26 011.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 137.00 | 125 542.00 | | 112 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 412.00 | -45 921.00 | | 455 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 914.00 | 5 498 052.00 | | 4 555 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 727.00 | 5 481 123.00 | | 4 648 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 813.00 | 16 928.00 | | -92 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 995.00 | | 6 411.00 | 6 059 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 710.00 | 5 453 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 3 031 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 710.00 | 2 369 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071 035.00 | | | 3 071 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 308.00 | | 6 411.00 | 2 935 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 408.00 | 73 057.00 | 572 710.00 | 2 650 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 683.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 236.00 | 72 374.00 | 572 710.00 | 2 645 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 377.00 | | 13 000.00 | 52 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 488.00 | 520 557.00 | 100 488.00 | 100 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 488.00 | 560 557.00 | 100 488.00 | 140 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 865.00 | 560 557.00 | 113 488.00 | 192 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 557.00 | 100 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 891.00 | 623 891.00 | | 623 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 922.00 | 1 258 879.00 | 100 043.00 | 1 358 922.00 |
VI Groupe et associés | 464 297.00 | 464 297.00 | | 464 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 947.00 | 354 947.00 | | 354 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 010.00 | 591 138.00 | 55 872.00 | 647 010.00 |
VW T.V.A. | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 959.00 | 2 921 386.00 | 100 043.00 | 3 022 959.00 |