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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 207.00 | | 1 131 207.00 | 1 131 207.00 |
CU Autres participations | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 862.00 | | | -33 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 470.00 | -33 862.00 | | 17 470.00 |
DK Provisions réglementées | 14 678.00 | 2 553.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 18 286.00 | -11 310.00 | | 18 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 528.00 | 584 257.00 | | 503 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 733.00 | 355 457.00 | | 558 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 61 064.00 | | 50 660.00 |
EA Autres dettes | | 228 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 921.00 | 1 228 795.00 | | 1 112 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 207.00 | 1 217 486.00 | | 1 131 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 118.00 | 725 744.00 | | 692 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 126.00 | 2 553.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 2 553.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -2 553.00 | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 027.00 | 33 862.00 | | 32 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 470.00 | -33 862.00 | | 17 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | 12 126.00 | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 12 126.00 | | 2 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 528.00 | 82 725.00 | 348 118.00 | 503 528.00 |
VI Groupe et associés | 558 733.00 | 558 733.00 | | 558 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 921.00 | 692 118.00 | 348 118.00 | 1 112 921.00 |