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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 970.00 | | 1 073 970.00 | 1 073 970.00 |
CU Autres participations | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DH Report à nouveau | | -9 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 699.00 | 118 106.00 | | 63 699.00 |
DK Provisions réglementées | 51 055.00 | 38 929.00 | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 243 062.00 | 167 238.00 | | 243 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 504.00 | 340 277.00 | | 331 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 997.00 | 528 778.00 | | 491 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 785.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 956.00 | 20 141.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 908.00 | 890 982.00 | | 830 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 970.00 | 1 058 219.00 | | 1 073 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 959.00 | 93 490.00 | | 93 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -12 126.00 | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 959.00 | -9 796.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 501.00 | 144 843.00 | | 78 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 802.00 | 26 737.00 | | 14 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 699.00 | 118 106.00 | | 63 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 929.00 | 12 126.00 | | 38 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 929.00 | 12 126.00 | | 38 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 504.00 | 86 552.00 | 244 952.00 | 331 504.00 |
VI Groupe et associés | 491 997.00 | | | 491 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 908.00 | 93 959.00 | 244 952.00 | 830 908.00 |