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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
BZ Autres créances | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 219.00 | | 1 058 219.00 | 1 058 219.00 |
CU Autres participations | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 798.00 | -16 393.00 | | -9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 106.00 | 6 595.00 | | 118 106.00 |
DK Provisions réglementées | 38 929.00 | 26 804.00 | | 38 929.00 |
DL TOTAL (I) | 167 238.00 | 37 006.00 | | 167 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 277.00 | 421 216.00 | | 340 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 778.00 | 594 906.00 | | 528 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 52 308.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 141.00 | 29 116.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 982.00 | 1 097 546.00 | | 890 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 219.00 | 1 134 552.00 | | 1 058 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 490.00 | 760 860.00 | | 93 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -12 126.00 | | -12 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 796.00 | -12 740.00 | | -9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 843.00 | 28 762.00 | | 144 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 737.00 | 22 167.00 | | 26 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 106.00 | 6 595.00 | | 118 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 804.00 | 12 126.00 | | 26 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 804.00 | 12 126.00 | | 26 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VC Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 231.00 | 71 517.00 | 268 714.00 | 340 231.00 |
VI Groupe et associés | 528 778.00 | | | 528 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 982.00 | 93 490.00 | 268 714.00 | 890 982.00 |