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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 356.00 | | 1 052 356.00 | 1 052 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
CU Autres participations | 1 029 022.00 | | 1 029 022.00 | 1 029 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 007.00 | 106 308.00 | | 170 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 928.00 | 63 699.00 | | -14 928.00 |
DK Provisions réglementées | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 228 135.00 | 243 062.00 | | 228 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 846.00 | 331 504.00 | | 250 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 197.00 | 491 997.00 | | 567 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 451.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 5 956.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 221.00 | 830 908.00 | | 824 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 356.00 | 1 073 970.00 | | 1 052 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 115.00 | 93 959.00 | | 50 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 12 126.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -12 126.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776.00 | 78 501.00 | | 4 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 703.00 | 14 802.00 | | 19 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 928.00 | 63 699.00 | | -14 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 022.00 | | | 1 029 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 846.00 | 43 938.00 | 206 909.00 | 250 846.00 |
VI Groupe et associés | 567 197.00 | | | 567 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 232.00 | 14 959.00 | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 221.00 | 50 115.00 | 206 909.00 | 824 221.00 |