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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 1 646.00 | 6 232.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 326.00 | 324.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 773.00 | 1 971.00 | 11 801.00 | 13 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BN En cours de production de biens | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 959.00 | | 348 959.00 | 348 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 732.00 | 1 971.00 | 360 761.00 | 362 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | | | 178 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 761.00 | | | 360 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 897.00 | | | 250 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323.00 | | 2 449.00 | 11 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | | 2 449.00 | 6 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 1 316.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 1 316.00 | | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 094.00 | 231 864.00 | 5 230.00 | 237 094.00 |
VW T.V.A. | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 897.00 | 250 897.00 | | 250 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YT Sous‐traitance | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 638.00 | | | 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |