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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 334.00 | 49 555.00 | 71 779.00 | 121 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 9 759.00 | 22 724.00 | 32 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 962.00 | 59 313.00 | 102 648.00 | 161 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BP En cours de production de services | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CF Disponibilités | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 897.00 | | 402 897.00 | 402 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 859.00 | 59 313.00 | 505 546.00 | 564 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 469.00 | 256 968.00 | | 286 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 460.00 | 29 501.00 | | 19 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910.00 | 1 425.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 317 840.00 | 298 895.00 | | 317 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 19.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 16 937.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 050.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 739.00 | 61 511.00 | | 123 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 553.00 | 12 917.00 | | 13 553.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 706.00 | 92 434.00 | | 187 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 546.00 | 391 328.00 | | 505 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 688.00 | | 78 274.00 | 83 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 543.00 | | 78 274.00 | 75 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 26 070.00 | | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 26 070.00 | | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 178 120.00 | 178 120.00 | | 178 120.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 071.00 | 21 329.00 | 24 742.00 | 46 071.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 730.00 | 196 601.00 | 8 130.00 | 204 730.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 706.00 | 162 964.00 | 24 742.00 | 187 706.00 |