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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 5 438.00 | 41 502.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 1 039.00 | 10 367.00 | 11 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 592.00 | 6 477.00 | 57 114.00 | 63 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 317.00 | | 310 317.00 | 310 317.00 |
BZ Autres créances | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CF Disponibilités | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 842.00 | 6 477.00 | 505 364.00 | 511 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 764.00 | | | 331 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 364.00 | | | 505 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 773.00 | | 49 819.00 | 13 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | | 49 819.00 | 8 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 4 506.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 4 506.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 463.00 | 8 811.00 | 25 652.00 | 34 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 010.00 | 389 780.00 | 5 230.00 | 395 010.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 764.00 | 306 113.00 | 25 652.00 | 331 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 159 730.00 | | | 159 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
YT Sous‐traitance | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 692.00 | | | 192 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 272.00 | | | 432 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |