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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 816.00 | 15 927.00 | 43 889.00 | 59 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 934.00 | 2 959.00 | 8 975.00 | 11 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 355.00 | 18 886.00 | 60 470.00 | 79 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
BZ Autres créances | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CF Disponibilités | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 754.00 | | 479 754.00 | 479 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 109.00 | 18 886.00 | 540 224.00 | 559 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 315.00 | | | 270 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 224.00 | | | 540 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 312.00 | | | 250 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 592.00 | | 16 414.00 | 63 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 79 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 71 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 346.00 | | 14 054.00 | 58 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 2 360.00 | 5 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 682.00 | 8 746.00 | 16 937.00 | 25 682.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 891.00 | 221 301.00 | 7 590.00 | 228 891.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 248.00 | 250 312.00 | 16 937.00 | 267 248.00 |