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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 903.00 | 822.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 725.00 | 1 903.00 | 393 822.00 | 395 725.00 |
BP En cours de production de services | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 351.00 | 146 839.00 | 679 511.00 | 826 351.00 |
BZ Autres créances | 329 360.00 | | 329 360.00 | 329 360.00 |
CF Disponibilités | 261 022.00 | | 261 022.00 | 261 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 761.00 | 146 839.00 | 1 304 922.00 | 1 451 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 486.00 | 148 742.00 | 1 698 744.00 | 1 847 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 480.00 | 73 697.00 | | 251 480.00 |
DL TOTAL (I) | 655 177.00 | 74 697.00 | | 655 177.00 |
DP Provisions pour risques | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 087.00 | 95 288.00 | | 29 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 650.00 | 44 393.00 | | 280 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 867.00 | 326 529.00 | | 447 867.00 |
EA Autres dettes | 205 705.00 | 142 580.00 | | 205 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 702.00 | 63 327.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 011.00 | 672 117.00 | | 999 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 744.00 | 746 814.00 | | 1 698 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 011.00 | 672 117.00 | | 999 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 557.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 168 106.00 | 21 267.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 106.00 | 21 267.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 663.00 | 21 267.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 524.00 | 21 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 650.00 | 280 650.00 | | 280 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UX Autres créances clients | 826 351.00 | 826 351.00 | | 826 351.00 |
VB T. V. A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VI Groupe et associés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 711.00 | 1 155 711.00 | | 1 155 711.00 |
VW T.V.A. | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 011.00 | 999 011.00 | | 999 011.00 |