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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BP En cours de production de services | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 373.00 | 88 378.00 | 610 996.00 | 699 373.00 |
BZ Autres créances | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
CF Disponibilités | 556 785.00 | | 556 785.00 | 556 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 601.00 | 88 378.00 | 1 429 224.00 | 1 517 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 601.00 | 88 378.00 | 1 822 224.00 | 1 910 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 375.00 | 24 226.00 | | 35 375.00 |
DG Autres réserves | 74 488.00 | 71 998.00 | | 74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 979.00 | 222 969.00 | | 238 979.00 |
DL TOTAL (I) | 748 842.00 | 719 194.00 | | 748 842.00 |
DP Provisions pour risques | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 573.00 | 17 019.00 | | 49 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 8 287.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 39 187.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 271.00 | 497 675.00 | | 391 271.00 |
EA Autres dettes | 181 513.00 | 143 564.00 | | 181 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 117.00 | 170 518.00 | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 809.00 | 1 159 230.00 | | 1 023 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 224.00 | 1 895 442.00 | | 1 822 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 809.00 | 859 230.00 | | 933 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 725.00 | | | 395 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 393 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 019.00 | 32 554.00 | | 17 019.00 |
6T Sur comptes clients | 231 958.00 | 48 821.00 | 192 401.00 | 231 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 958.00 | 48 821.00 | 192 401.00 | 231 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 977.00 | 81 375.00 | 192 401.00 | 248 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 821.00 | 192 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UX Autres créances clients | 699 373.00 | 699 373.00 | | 699 373.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 210 000.00 | 80 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 119.00 | 180 119.00 | | 180 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 937.00 | 903 937.00 | | 903 937.00 |
VW T.V.A. | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 809.00 | 933 809.00 | 80 000.00 | 1 023 809.00 |