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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 725.00 | 2 725.00 | 393 000.00 | 395 725.00 |
BP En cours de production de services | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 754.00 | 231 958.00 | 686 796.00 | 918 754.00 |
BZ Autres créances | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CF Disponibilités | 662 033.00 | | 662 033.00 | 662 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 400.00 | 231 958.00 | 1 502 442.00 | 1 734 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 126.00 | 234 684.00 | 1 895 442.00 | 2 130 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 226.00 | 12 674.00 | | 24 226.00 |
DG Autres réserves | 71 998.00 | 62 503.00 | | 71 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 969.00 | 231 048.00 | | 222 969.00 |
DL TOTAL (I) | 719 194.00 | 706 225.00 | | 719 194.00 |
DP Provisions pour risques | 17 019.00 | 44 557.00 | | 17 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 019.00 | 44 557.00 | | 17 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287.00 | 5 837.00 | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 136 572.00 | | 39 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 675.00 | 463 489.00 | | 497 675.00 |
EA Autres dettes | 143 564.00 | 93 972.00 | | 143 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 518.00 | 228 899.00 | | 170 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 230.00 | 928 769.00 | | 1 159 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 442.00 | 1 679 550.00 | | 1 895 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 230.00 | 928 769.00 | | 859 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 725.00 | | | 395 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 276.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 276.00 | | 2 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 557.00 | 17 019.00 | 44 557.00 | 44 557.00 |
6T Sur comptes clients | 185 417.00 | 85 586.00 | 39 045.00 | 185 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 417.00 | 85 586.00 | 39 045.00 | 185 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 974.00 | 102 605.00 | 83 602.00 | 229 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 605.00 | 83 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
UX Autres créances clients | 918 754.00 | 918 754.00 | | 918 754.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 976.00 | 1 017 976.00 | | 1 017 976.00 |
VW T.V.A. | 178 117.00 | 178 117.00 | | 178 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 230.00 | 859 230.00 | 300 000.00 | 1 159 230.00 |