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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 449.00 | 276.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 725.00 | 2 449.00 | 393 276.00 | 395 725.00 |
BP En cours de production de services | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 392.00 | 185 417.00 | 644 975.00 | 830 392.00 |
BZ Autres créances | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
CF Disponibilités | 469 687.00 | | 469 687.00 | 469 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 691.00 | 185 417.00 | 1 286 274.00 | 1 471 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 416.00 | 187 866.00 | 1 679 550.00 | 1 867 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 674.00 | 100.00 | | 12 674.00 |
DG Autres réserves | 62 503.00 | 3 597.00 | | 62 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 048.00 | 251 480.00 | | 231 048.00 |
DL TOTAL (I) | 706 225.00 | 655 177.00 | | 706 225.00 |
DP Provisions pour risques | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 837.00 | 29 087.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 572.00 | 280 650.00 | | 136 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 489.00 | 447 867.00 | | 463 489.00 |
EA Autres dettes | 93 972.00 | 205 705.00 | | 93 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 899.00 | 35 702.00 | | 228 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 769.00 | 999 011.00 | | 928 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 550.00 | 1 698 744.00 | | 1 679 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 769.00 | 999 011.00 | | 928 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 725.00 | | | 395 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 546.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 546.00 | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
6T Sur comptes clients | 146 839.00 | 71 055.00 | 32 477.00 | 146 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 839.00 | 71 055.00 | 32 477.00 | 146 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 396.00 | 71 055.00 | 32 477.00 | 191 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 055.00 | 32 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |
UX Autres créances clients | 830 392.00 | 830 392.00 | | 830 392.00 |
VB T. V. A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 357.00 | 967 357.00 | | 967 357.00 |
VW T.V.A. | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 769.00 | 928 769.00 | | 928 769.00 |