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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 8 696.00 | 34 304.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 426 846.00 | 5 126.00 | 421 720.00 | 426 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 429.00 | 9 853.00 | 234 577.00 | 244 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 485.00 | 5 196.00 | 151 288.00 | 156 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 760.00 | 28 871.00 | 886 889.00 | 915 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BT Marchandises | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BZ Autres créances | 1 003 243.00 | | 1 003 243.00 | 1 003 243.00 |
CF Disponibilités | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 785.00 | | 1 156 785.00 | 1 156 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 545.00 | 28 871.00 | 2 043 674.00 | 2 072 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 874.00 | | | 294 874.00 |
DL TOTAL (I) | 420 359.00 | | | 420 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 944.00 | | | 462 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 116.00 | | | 913 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 315.00 | | | 1 623 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 674.00 | | | 2 043 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 273.00 | | 691 273.00 | 691 273.00 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 837.00 | | 691 837.00 | 691 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 701.00 | | | 704 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 216.00 | | | 679 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 760.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 871.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VC Groupe et associés | 651 251.00 | 20 000.00 | 631 251.00 | 651 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 514.00 | 69 563.00 | 285 798.00 | 462 514.00 |
VI Groupe et associés | 913 116.00 | 13 116.00 | | 913 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 382.00 | 20 000.00 | 262 382.00 | 282 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 270.00 | 121 637.00 | 938 633.00 | 1 060 270.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 315.00 | 330 364.00 | 285 798.00 | 1 623 315.00 |