| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 34 496.00 | 8 504.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 465 935.00 | 56 530.00 | 409 405.00 | 465 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 945.00 | 100 884.00 | 127 061.00 | 227 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 949.00 | 53 062.00 | 120 887.00 | 173 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 644.00 | 244 972.00 | 713 672.00 | 958 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BT Marchandises | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 412.00 | 244 972.00 | 825 440.00 | 1 070 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
DH Report à nouveau | -164 657.00 | -170 061.00 | | -164 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 720.00 | 5 404.00 | | 212 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 852.00 | 269 191.00 | | 251 852.00 |
DL TOTAL (I) | 425 400.00 | 230 019.00 | | 425 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 393.00 | 323 259.00 | | 252 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | 375 555.00 | | 9 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 211 422.00 | | 73 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | 42 125.00 | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 26 684.00 | 28 745.00 | | 26 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 040.00 | 985 105.00 | | 400 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 440.00 | 1 215 123.00 | | 825 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 384.00 | | 917 384.00 | 917 384.00 |
FG Production vendue services | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 256.00 | | 919 256.00 | 919 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 679.00 | 31 194.00 | | 17 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 679.00 | 31 750.00 | | 17 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 679.00 | 17 895.00 | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 892.00 | 994 129.00 | | 1 062 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 172.00 | 988 726.00 | | 850 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 720.00 | 5 404.00 | | 212 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 773.00 | | 1 701.00 | 958 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 47 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 958 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 867 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 019.00 | | | 869 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 754.00 | | 1 701.00 | 46 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 095.00 | 73 217.00 | 340.00 | 172 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 896.00 | 8 600.00 | | 25 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 200.00 | 64 617.00 | 340.00 | 146 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 984.00 | 72 048.00 | 179 936.00 | 251 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 422.00 | 32 607.00 | 47 815.00 | 80 422.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 040.00 | 220 104.00 | 179 936.00 | 400 040.00 |