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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 17 296.00 | 25 704.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 457 601.00 | 21 853.00 | 435 749.00 | 457 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 019.00 | 42 113.00 | 204 906.00 | 247 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 418.00 | 20 557.00 | 139 861.00 | 160 418.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 390.00 | 101 818.00 | 852 573.00 | 954 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BT Marchandises | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 1 338 324.00 | | 1 338 324.00 | 1 338 324.00 |
CF Disponibilités | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 413.00 | | 1 485 413.00 | 1 485 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 803.00 | 101 818.00 | 2 337 986.00 | 2 439 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 061.00 | 25 485.00 | | -170 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 529.00 | 294 874.00 | | 286 529.00 |
DL TOTAL (I) | 241 954.00 | 420 359.00 | | 241 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 544.00 | 462 944.00 | | 393 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 669.00 | 913 116.00 | | 1 280 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 195.00 | 178 587.00 | | 303 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | 68 275.00 | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 65 021.00 | 393.00 | | 65 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 032.00 | 1 623 315.00 | | 2 096 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 986.00 | 2 043 674.00 | | 2 337 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 807.00 | | 1 324 807.00 | 1 324 807.00 |
FG Production vendue services | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 100.00 | | 1 326 100.00 | 1 326 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 726.00 | 5 126.00 | | 16 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 726.00 | 5 126.00 | | 16 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 721.00 | 5 126.00 | | 16 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 712.00 | 704 701.00 | | 1 404 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 773.00 | 679 216.00 | | 1 574 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 061.00 | 25 485.00 | | -170 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 760.00 | | 40 292.00 | 915 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 46 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 954 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 760.00 | | 37 278.00 | 827 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 3 014.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 72 948.00 | | 28 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 696.00 | 8 600.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 64 348.00 | | 20 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 021.00 | 5 021.00 | 60 000.00 | 65 021.00 |
UP Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 384.00 | 1 313 384.00 | | 1 313 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 206.00 | 70 381.00 | 289 362.00 | 393 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 280 669.00 | 20 000.00 | 260 669.00 | 1 280 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 131.00 | 1 365 779.00 | 46 352.00 | 1 412 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 032.00 | 448 538.00 | 610 031.00 | 2 092 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |