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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 000.00 | 25 896.00 | 17 104.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 465 935.00 | 39 191.00 | 426 743.00 | 465 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 135.00 | 70 706.00 | 158 429.00 | 229 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 949.00 | 36 303.00 | 137 647.00 | 173 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 773.00 | 172 095.00 | 786 677.00 | 958 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
CF Disponibilités | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 219.00 | 172 095.00 | 1 215 123.00 | 1 387 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
DH Report à nouveau | -170 061.00 | | | -170 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | -170 061.00 | | 5 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 191.00 | 286 529.00 | | 269 191.00 |
DL TOTAL (I) | 230 019.00 | 241 954.00 | | 230 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 259.00 | 393 544.00 | | 323 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 555.00 | 1 280 669.00 | | 375 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 422.00 | 303 195.00 | | 211 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 49 604.00 | | 42 125.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | 65 021.00 | | 28 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 105.00 | 2 096 032.00 | | 985 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 123.00 | 2 337 986.00 | | 1 215 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 290.00 | | 871 290.00 | 871 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 290.00 | | 871 290.00 | 871 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 194.00 | 16 726.00 | | 31 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 16 726.00 | | 31 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 855.00 | 5.00 | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | 5.00 | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 895.00 | 16 721.00 | | 17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 129.00 | 1 404 712.00 | | 994 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 726.00 | 1 574 773.00 | | 988 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | -170 061.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 390.00 | | 22 504.00 | 954 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 46 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 122.00 | 958 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 884.00 | 869 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 039.00 | | 21 864.00 | 865 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 352.00 | | 640.00 | 46 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 818.00 | 74 307.00 | 4 029.00 | 101 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 296.00 | 8 600.00 | | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 522.00 | 65 707.00 | 4 029.00 | 84 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 46 754.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 35 987.00 | | |
VB T. V. A. | | 24 851.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 032.00 | 71 210.00 | 251 823.00 | 323 032.00 |
VI Groupe et associés | 375 555.00 | 5 555.00 | 70 000.00 | 375 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
VP Divers | | 25 979.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 18 579.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 3 549.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 109 697.00 | 46 754.00 | |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 105.00 | 359 282.00 | 321 823.00 | 981 105.00 |