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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 2 933.00 | 6 207.00 | 9 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 203.00 | 37 230.00 | 305 972.00 | 343 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 881.00 | 84 859.00 | 427 022.00 | 511 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 226.00 | 125 023.00 | 739 202.00 | 864 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BZ Autres créances | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CF Disponibilités | 480 545.00 | | 480 545.00 | 480 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 447.00 | | 589 447.00 | 589 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 673.00 | 125 023.00 | 1 328 649.00 | 1 453 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 793.00 | | | 740 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 455.00 | | | 169 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 718.00 | | | 1 301 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 649.00 | | | 1 328 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 616.00 | | | 702 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 864 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 794.00 | 141 692.00 | 599 102.00 | 740 794.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 718.00 | 702 617.00 | 599 102.00 | 1 301 718.00 |