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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 3 788.00 | 2 064.00 | 5 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 2 192.00 | 1 096.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 256.00 | 88 698.00 | 256 558.00 | 345 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 715.00 | 164 151.00 | 347 564.00 | 511 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 113.00 | 258 829.00 | 607 283.00 | 866 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CF Disponibilités | 375 734.00 | | 375 734.00 | 375 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 467.00 | | 434 467.00 | 434 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 581.00 | 258 829.00 | 1 041 751.00 | 1 300 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 796.00 | 25 931.00 | | 127 796.00 |
DL TOTAL (I) | 154 728.00 | 26 931.00 | | 154 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 791.00 | 740 793.00 | | 599 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 876.00 | 169 455.00 | | 107 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 061.00 | 151 469.00 | | 178 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 729.00 | 1 301 718.00 | | 885 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 751.00 | 1 328 649.00 | | 1 041 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 648.00 | 702 617.00 | | 428 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 226.00 | | 2 053.00 | 864 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 866 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 856 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 085.00 | | 2 053.00 | 855 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 024.00 | 133 871.00 | 65.00 | 125 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 3 047.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 090.00 | 130 824.00 | 65.00 | 122 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 792.00 | 142 711.00 | 457 081.00 | 599 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 730.00 | 428 649.00 | 457 081.00 | 885 730.00 |